Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
12513 |
9979 |
Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
50 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового фінансування |
3010 |
9 |
23 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
3 |
7 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
6 |
4 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
5 |
8 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
3 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3095 |
92 |
2 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 3505 ) |
( 2816 ) |
Праці |
3105 |
( 1740 ) |
( 1539 ) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 826 ) |
( 723 ) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 3711 ) |
( 2693 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 296 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 1560 ) |
( 1232 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 2151 ) |
( 1165 ) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 6 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 3 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 17 ) |
( 19 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
2820 |
2286 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
необоротних активів |
3205 |
6 |
18 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
( 12 ) |
( 3 ) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-6 |
15 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3340 |
10600 |
17650 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Сплату дивідендів |
3355 |
( 4501 ) |
( 1001 ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 10600 ) |
( 17650 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-4501 |
-1001 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-1687 |
1300 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
5524 |
4224 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
3837 |
5524 |